买入一支股票,除非翻倍,否则不卖,是不是就稳赚了?
这种交易思路,看似好像没有问题,但其实是把问题转移到了另一个地方。
那就是,你如何找到能够翻倍的股票。
(资料图)
因为有一些股票,你持有的周期再怎么长,都是不会实现翻倍的。
即便是大牛股,如果拿在阶段性的顶点,要实现翻倍,3-5年可能都等不到。
从本质上来讲,买到翻倍股本身,就是一个大的难题。
如果这个问题很容易解决,那么买股票也就太容易了,只需要等时间就行了。
而现状是大部分人套在了顶点,只有小部分人买在了翻倍的起点。
很多人会把重心放在某只股票有没有翻倍的潜力,业绩是不是好,也就是择股的问题上。
其实,买到翻倍股的核心,不在于选股,而在于择时。
再垃圾的股票,如果在市场低点买入,都有可能会出现翻倍的行情。
再好的股票,如果在市场顶峰买入,都可能会面临腰斩。
这才是最真实的市场,是流动性决定的市场,而不单单只是业绩。
价值投资的核心,是价值。
很多人对于价值的理解不够深刻,或者说是被误导了。
价值本身,不单单只有业绩,股价便宜也是一种价值,题材具备吸引力,也是一种价值,能让资金赚到钱的,都叫价值。
其中,择时带来的价值,就非常的高。
所谓的好股票,背后是,好行业,好公司,好价格。
而好价格,其实是第一优先级,也是最重要的价值。
只有好的价格,才对应好的投资机会。
这就好像一件同样的衣服,花20块你会觉得便宜,花200块你就觉得贵了。
那么20这个价格,其实就对应了价值。
而衣服到底卖20还是200,一方面是成本决定的,另一方面和季节,销量就有很大的关系。
夏天买棉袄,肯定比冬天买就要便宜一些。
股票的重要的价值,就是在市场低位,股价低位,没有资金去挖掘的时候买入。
等到市场火热,资金疯抢,股价飙升的时候,选择去卖出。
这就是择时的价值。
从择时的角度来看,大部分股票只要能够选择低点买入,都有翻倍的机会。
而从企业价值的角度来看,有很多的上市公司,已经过了巅峰。
未来想要实现业绩翻倍,就是天方夜谭了,股价总体上也是一路向北,一去不复返了。
这也是为什么择时优先的原因。
因为择时对了,赚钱是大概率的,而且从难度上远比择股要容易一些。
择时的判断,是基于市场总体流动性的判断,是宏观大局观上的判断。
择股的判断,其实是聚焦到单个行业,单家上市公司,是微观的判断。
宏观的判断,需要公开信息的分析能力,以及盘面的解读能力。
微观的判断,需要对于一家上市公司,有着超越其他人的认知,对于行业了解,有趋势性的预判。
不管宏观微观,肯定都没那么简单,但如果目标是实现翻倍,那就必须得掌握其中之一。
有条件的情况下,先把择时这个问题解决,毕竟择时占了大概率。
重点说说怎么择时吧。
择时的大逻辑,是大的市场底,加上个股的阶段性底部。
简单的说,在一家上市公司,业绩没有明显下滑的情况下,市场底部带来的估值洼地。
业绩不是不重要,只不过对于业绩的要求,是没有明显下滑,并不是说业绩一定要出现高增长之类的。
在这个大前提之下,要判断整个市场的底部,和个股的底部共振。
择时的本质,本质上是判断阶段性的底部,并且大胆的买入股票。
市场的底部有几个特征。
从情绪面来看。
情绪冰点,几乎市场上的人都在看空,就是情绪的底部了。
没有人讨论股票,都是关灯吃面状态,距离底部也就不远了。
底部成立,一定是市场情绪洼地。
从技术面来看。
底部其实谈不上太多的技术,不同的底部技术形态其实也都不一样。
但底部明显的特征,就是跌不动了。
所谓跌不动了,就是阴线开始减少,阳线开始增多了。
从资金面来看。
底部通常没有什么成交量,这是因为底部的情绪,没法导致资金活跃。
而且,底部区域,愿意抛售筹码的人,其实也都是少数。
底部的特征是涨的时候放量,跌的时候缩量,放量一旦持续,底部就确认好了。
从政策面来看。
宽松的货币政策,加上个别产业的政策红利,往往能够筑成阶段性的大底部。
市场底部是需要政策进行呵护的,只不过大部分政策在底部到来前,就出台了。
政策引导下的底部,一定会爆发一部分的题材,成为活跃市场的排头兵。
个股的底部有几个特征。
比起市场的底部,个股的底部会有明显的资金介入痕迹。
对应的就是明显放量,或者是出现大的阳线。
在左侧交易中去寻找底部是很难的,但在右侧交易中,底部确认是有明显迹象的。
股票的放量,是筹码的交换,尤其在脱离底部一定空间(10-15%)以后,还有资金愿意大幅度入场,就是底部确认的明确信号。
相比市场底部的宏观判断,个股微观的底部,确认起来要容易的多。
当股价突破短期的筹码集中成交区域时,可以确定短期的底部成立。
这是右侧交易比较黄金的买入点,如果能叠加上市场的阶段性底部,那么股价上涨的空间就会被打开了。
没有主力运作的个股,想实现翻倍是不可能的。
但有主力介入的个股,股价不翻倍,主力都无法顺利撤退。
关于如何选择一家优秀的企业,如何通过行业趋势先判断赛道,如何挖掘龙头个股,今天就不做太多赘述了,曾经都有具体讲过。
这又是一个非常大的话题了。
股市里,不管你是价值派,还是投机派,赚到钱的人才有资格去说话。
没什么谁对谁错,只有谁赚的钱更多,收益率更高,市场就是这么直白和残酷。
至于股票是不是一定要拿到翻倍,还是见好就收,同样是见仁见智。
可以这么说,股市里从来没有标准答案。
它不是你在学校,学的数学题,会有唯一解。
它更像是你在社会上,遇到的很多问题,需要自己去迎刃而解,把事情处理完,别管用什么方法,看结果就对了。
作为投资者,要懂得为自己的结果负责,不要去计较市场给你带来了什么,要懂得去适应,并且找到解决方案。
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