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视焦点讯!1月5日基金净值:南方永元一年持有债券A最新净值0.9902,涨0.48%

2023-01-06 12:27:18 来源:
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【资料图】

1月5日,南方永元一年持有债券A最新单位净值为0.9902元,累计净值为0.9902元,较前一交易日上涨0.48%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.08%,近6个月下跌1.91%,近1年下跌1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方永元一年持有债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.47%,债券占净值比94.09%,现金占净值比0.58%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李健、陈乐,李健、陈乐于2021年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.45%。期间重仓股调仓次数共有16次,其中盈利次数为5次,胜率为31.25%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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